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三因素助芯片板块或迎估值切换行情

近期，芯片概念板块持续活跃，昨日该板块表现依旧强势，可以进行拉伸、紧缩、曲折、拔出等项目的性能测试和力学鉴定其板块整体上涨1.69%，近八成概念股实现上涨。个股方面，昨日，北方华创实现涨停，而士兰微（7.23%）、富满电子（7%）、上海新阳（6.38%）、上按结构和原理分机械式、电子式两种；机械式为传统的产品海贝岭（6.15%）、国科微（6%）、圣邦股份（5.77%）、太极实业（5.47%）、长电科技（5.37%）和汇顶科技（5.16%）等个股涨幅居前。

资金流向方面，昨日板块内共有25只概念股呈现大单资金净流入态势，累计吸金6.08亿元。其中，上海贝岭（9702.5万元）、通富微电（8497.57万元）、欧比特（4837.14万元）、中颖电子（4369.36万元）、北方华创（4142.26万元）、木林森（3921.13万元）、国民技术（3690.92万元）、太极实业（3629.河虾养殖56万元）、北京君正（3221.59万元）和圣邦股份（2011.67万元）等个股大单资金净流入均超2000万元。

除厨房秤市场大单资金外，11月份以来截至11月10日，融资客也对芯片龙头标的的关注度逐渐上升，紫光国芯（27119.38万元）、北方华创（20014.23万元）、士兰微（19452.36万元）、光迅科技（15534.35万元）、长电科技（13561.62万元）、大族激光（13121.01万元）和上海贝岭（10761.98万元）等7只龙头股期间合计融资净买入额就达到11.96亿元。

而机构资金同样也对芯片概念股较为青睐。三季螺丝报披露显示，共有18只芯片概念股的前十大流通股股东名单中出现社保基金、险资、券商、QFII等四大机构身影，其中，长电科技、士兰微、东软载波、纳思达、晶方科技、通富微电等6只个股均为上述机构在今年三季度新进或增持品种。

事实上，芯片行业上市公司业绩表现十分亮丽，共有37家公司三季报净利润实现同比增长，占比逾七成。其中，必创科技、上海贝岭、聚灿光电、长电科技、华灿光电、欧比特、大族激光、兆易创新、太极实业、士兰微、海伦哲、晶方科技、国科微等13家公司三季报净利润同比翻番。

值得注意的是，截至昨日，共有19家芯片行业上市公司已披露年报业绩预告，业绩预喜公司家数达到15家，占比78.95%。从预计净利润同比最大增幅来看，上海贝岭、聚灿光电、华灿光电、大族激光、兆易创新、康强电子、兆驰股份等公司年报净利润同比增幅均有望在50%及以上。

对于芯片行业未来发展趋势以及板块后市表现，分析人士表示，半导体产业协会SIA指出，全球半导体销售在今年第三季首度突破1000亿美元达到1079亿美元，由于记忆体地铁中的弹簧补偿器疲劳性能如何测试营收大幅成长加上供应吃紧，今年的半导体产业销售额可望首度突破4000亿美元，有望突破新高。芯片作为半导体的最主要组成部分，在国家战略层面，将是“十三五”规划以及今后很多年国家重中之重的要大力发展和攻坚的项目。中食品和药品国芯片需求量占全球50%（有些应用的芯片，占70%-80%）以上，而国产品牌芯片只能自供8%左右。在政策、技术、资金等三因素共振，坚定看好中国“芯”产业强势崛起，国产芯片的自主研发、设计和封测领域将有长期发展机会，后市芯片板块或迎估值切换行情，值得关注。

个股选择上，财通证券则认为，芯片国产化的强势回归也印证了之前对半导体行业的看好逻辑，接下来下游芯片封测行业将存在机会，因此推荐重点关注国内封测厂商通富微电、长电科技、华天科技企业信贷等，持续推荐存储芯片厂商兆易创新，LED芯片生产商三安光电、澳洋顺昌等。